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数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 资产净值（元） 479,986,544.27 733,922,218.84 681,172,481.25 762,188,919.97 股票市值（元） 440,885,673.28 565,339,076.81 617,423,034.23 659,619,226.21 股票投资占总资产比例（%） 91.55 73.79 90.33 86.21 国债及持有现金总值（元） -- -- -- -- 国债及持有现金投资占净资产比例（%） -- -- -- -- 其他资产（元） 423,234.09 588,588.63 438,483.72 3,280,570.09 其他资产占总资产比例（%） 0.09 0.08 0.06 0.43 债券市值（不含国债）（元） -- -- -- -- 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） -- 0.00 -- -- 金融衍生品市值（元） -- -- -- -- 金融衍生品市值占总资产比例（%） -- 0.00 -- -- |
